미국 주식 추천 (6. Communication Services : GOOGL)

여섯 번째 통신 서비스군 (Communication Services)의 인터넷 콘텐츠의 선도 기업 "구글"입니다.
구글은 Communication Services 섹터에서 가장 큰 Megacap의 기업으로 가장 대표적인 IT 기업 중 하나입니다.

 

 

 

1. 회사 소개.

구글은 1998년 미국 캘리포니아 주 마운틴뷰에서 래리 페이지(Larry Page)와 세르게이 브린(Sergey Brin)에 의해 창립된 대표적인 IT 기업 중 하나입니다. 구글은 전 세계적으로 검색 엔진, 광고 서비스, 온라인 광고 시장에서 선두 주자로 군림하고 있으며, 구글 검색, 구글 지도, 구글 드라이브, 구글 메일, 유튜브 등 많은 유명한 서비스들을 제공하고 있습니다.

또한 구글은 모바일 운영체제 안드로이드(Android)와 스마트폰 픽셀(Pixel) 등을 개발하여 세계적으로 성공을 거두었으며, 구글 클라우드 플랫폼(GCP), 구글 어시스턴트(Google Assistant), 구글 플레이 스토어(Google Play Store) 등의 다양한 서비스도 제공하고 있습니다.

구글의 비전은 "모든 사람들이 정보에 쉽게 접근하고, 원하는 것을 찾을 수 있도록 하는 것"입니다. 이를 위해 구글은 지속적으로 기술 혁신을 추구하고, 다양한 분야에서 선도적인 역할을 하고 있습니다.

 

2. 매출 구조.

구글의 매출 구조는 크게 광고 매출과 클라우드 및 기타 비광고 매출로 나눌 수 있습니다.

광고 매출은 구글의 주요 수익원입니다. 구글은 검색 엔진, 유튜브, 구글 디스플레이 네트워크, 구글 애드센스 등 다양한 광고 서비스를 제공하며, 이를 통해 광고주들이 구글의 플랫폼을 통해 광고를 게재할 수 있습니다. 광고 매출은 광고 클릭률(CPC)과 광고 노출률(CPM) 등에 따라 결정되며, 구글은 이를 통해 매우 많은 수익을 창출하고 있습니다.

클라우드 및 기타 비광고 매출은 구글 클라우드 플랫폼(GCP), 구글 플레이 스토어(Google Play Store), 구글 하드웨어 등 다양한 제품 및 서비스를 통해 발생합니다. 이러한 제품 및 서비스는 회사와 소비자 모두를 대상으로 하며, 구글은 이를 통해 다양한 비광고 매출을 창출하고 있습니다.

최근 구글은 인공지능, 자율주행 자동차 등 다양한 분야에 대한 연구와 개발도 활발히 진행하고 있으며, 이러한 분야에서의 성과도 구글의 매출 구조에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

 

■ 구글의 미래 먹거리.

구글은 인공지능과 클라우드 컴퓨팅, 모바일 기술 등을 중심으로 사업을 확장하고 있습니다. 특히, 구글은 최근 머신 러닝, 딥 러닝 등의 인공지능 기술을 발전시켜서 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 이를 통해 구글은 검색 엔진, 음성 인식 기술, 이미지 인식 기술 등에서의 리더십을 유지하고 있습니다.

또한, 구글은 클라우드 컴퓨팅 시장에서도 큰 성장을 보이고 있습니다. 최근에는 기업용 클라우드 서비스인 Google Cloud Platform(GCP)를 강화하여 고객들의 클라우드 마이그레이션을 촉진하고 있습니다. 또한, 인공지능 기술과 함께 GCP를 이용한 IoT 서비스 등도 개발하고 있습니다.

또한, 구글은 모바일 분야에서도 높은 성장 가능성을 가지고 있습니다. Android 운영체제를 사용하는 스마트폰은 세계 시장에서 매우 높은 점유율을 가지고 있으며, 최근에는 구글이 개발한 Pixel 시리즈의 스마트폰도 인기를 끌고 있습니다. 이 외에도 스마트 홈 디바이스, VR, AR 등 다양한 분야에서 구글은 높은 성장 가능성을 가지고 있습니다.

 

 

3. 수치상 정보. (용어는 제가 올렸던 글 참조 바랍니다.)

52 Week Range 83.34 - 123.28 : 1년간 상, 하변동 10% 정도 입니다.
Market Cap 1.354T       : Megacap.
Beta (5Y Monthly) 1.10 : 용어 참조.
PE Ratio (TTM) 22.87   : 용어 참조.
EPS (TTM) 4.61             : 용어 참조.
Earnings Date Apr 25, 2023 : 2023년 4월 25일.
Forward Dividend & Yield N/A (N/A)  : 배당 없음.
1y Target Est 124.52 : 1년 목표가. (야후 파이낸스)

 

 

4. 주가 흐름. 

하락 후 재 상승하는 흐름이며 1년 내 최하가 대비 25% 정도 상승하였습니다.

 

 

 

5. 매출과 이익. (상세를 보시려면 Financials > Income StatementExpand All)

코로나 발생하고 매출과 이익이 급성장하였습니다.
코로나 시기에 검색, 광고의 매출이 늘어났으며 집에서의 유튜브의 성장 속도가 빨라졌습니다.
세계적으로 코로나 해제 후부터는 매출은 상승 중이지만 순이익은 감소하고 있습니다.

 

 

 

6. 기관 추천 및 등급.

추천 기관 수는 줄었으나 투자 의견은 BUY로 유사하나 Hold, Buy, Strong Buy의 의견이 각 감소하며 투자 의견은 변함없이 BUY입니다. 물론함없이BUY입니다. 참고 치수입니다.

 

 

7. Upgrades & Downgrades.

 

 

8. MAP으로 1년 대비 기준 비교.

MAP으로 보면 1년 대비 기준 -17.67%로 대부분 회복했으나 최저 대비는 25% 상승하였습니다.

 

 

9. 주봉으로 보면...

다시 상승하고 있습니다.

 

 

10. 구글 관련 최근 기사 제목.

2023년 4월 24일, 구글의 CEO 인 선다르 피차이가 2022년 연봉 2억 2,600만 달러를 받았다는 뉴스가 보도되었습니다. 
이번 주에는 아마존, 마이크로소프트, 알파벳(구글의 모회사), 메타(페이스북의 새로운 이름)와 같은 대형 기술 기업들의 재무 결과를 발표할 예정입니다. 대부분의 뉴스는 이러한 대기업들의 재무 결과를 분석하고 예측하는 내용을 다루고 있습니다. 
또한 인공지능과 관련된 뉴스도 다양하게 다루고 있으며, 인공지능 기술과 그것이 대기업들에 미치는 영향에 대해 논의하고 있습니다.

 

 

11. 개인의견.

구글을 추천 List에 올리려 했을 때가 $95 정도였으나 현 기준 $105.41이며 이번 주 4월 25일 어닝 발표가 현재로는 가장 중요합니다.

실적 예상의 보합이나 약 하락 시 빠질 우려가 있으며 하락 시 다시 $100 이하로도 가능합니다.
삼성전자에서 검색 엔진 관련 방향성도 또한 구글에게는 중요할 수 있습니다.
그러나 생각보다 빨리 변경은 어려울 것 같으며 구글과 삼성이 다시 협력안을 가지고 같이 갈 수도 있습니다.

 

본인의 생각으로 google은 $95 이하에서 매수 추천하며 상승은 보수적 가격으로 $120로 설정합니다.
여러분도 평소 관심을 가지고 본인의 목표 가격을 세워 보시면 좋을 것 같습니다.

 

 # 본 글은 매수, 매도 추천이 아닙니다.
개인적인 의견이며 투자의 책임은 투자자 본인에게 있음을 알려 드립니다.