미국 주식 추천 (4. Communication Services : META)

이번 소개는 통신 서비스군 (Communication Services)의 메타(META)입니다.
앞서 소개한 글처럼 통신 기술, 미디어, 인터넷 서비스 등과 관련된 기업군입니다.
많은 기업들이 있으나 구글, 메타, AT&T, 디즈니만 소개하려 합니다.

 

 

■ 기업 설명을 하려는 회사들의 특성.

1. 구글 : 미래성장성, 배당 없음.
2. 메타 : 미래성장성, 배당 없음.
3. AT&T : 성장성보다는 배당. (VZ가 더 매력적이기는 하나 T는 배당 대비 가격이 매력적.)
4. 디즈니 : 제외하려 했으나 현 가격대는 구입 적당한 가격대에 포진되어 추가.
                 (매출 및 이익 상승 시 예전처럼 배당도 지급 가능.)

그럼 이번에는 META부터 소개합니다.

얼마 전 $180 정도일 때 추천하려 했는데 다 올라 버렸습니다.

52주 주가의 변동은 $88.09 ~ $236.86이며 현 $205.35입니다. (2023.03.30 기준)

글 최종 작성 일자 기준은 $211.94이네요.
5개월 변동 기준시 $88.09에서 2배 이상 급등했습니다.

1. 회사 소개.
Meta는 소셜미디어 회사 페이스북(Facebook)의 새로운 이름입니다.
메타버스라는 사업 확장을 위해 2021년 10월 28일 회사명까지 메타로 변경했습니다.
페이스북, 인스타그램, 왓츠앱, 오큘러스 등의 제품과 서비스는 그대로 유지되지만, 
메타버스(Metaverse)에 대한 투자와 관심을 강조하고 있습니다. 
메타버스는 가상 혹은 혼합 현실 기술을 이용해 새로운 형태의 인터넷 세계를 만들어내는 기술입니다.

2. 매출 구조.
Meta의 수입 구조는 크게 광고 수익과 하드웨어 및 소프트웨어 판매 수익으로 나뉩니다.

-. 광고 수익.
Meta는 광고 수익이 가장 큰 수입원입니다. 
페이스북, 인스타그램, 왓츠앱 등 소셜미디어 플랫폼에서 사용자의 생성 데이터를 수집, 광고주에게 타기팅 제공합니다. 
이를 통해 광고주는 자신들의 제품과 브랜드를 노출시키고, Meta는 광고 클릭, 노출 등으로 수익을 얻습니다.

-. 하드웨어 및 소프트웨어 판매 수익.
Meta는 오큘러스(Oculus)와 같은 가상현실 관련 하드웨어 및 소프트웨어 제품을 판매하여 수익을 얻습니다.
오큘러스 퀘스트(Quest)와 같은 VR 기기, VR 앱과 게임 등을 판매하여 수익을 창출합니다.

3. 수치상 정보. (용어는 제가 올린 글 참조 바랍니다.)
52 Week Range 88.09 - 236.86         : 1년간 변동이 엄청났습니다.

Market Cap 549.484 B                        : Largecap.
Beta (5Y Monthly) 1.18                      : 용어 참조
PE Ratio (TTM) 24.19                        : 용어 참조
EPS (TTM) 8.76                                 : 용어 참조
Forward Dividend & Yield N/A (N/A)  : 배당 없음.
1y Target Est 222.88                          : 1년 목표가.

4. 주가 흐름.

급 하락 후 재 상승하는 흐름이며 5개월 대비 2배 이상 상승했으나 2020년 최고가 대비

상승 여력은 있습니다.

 

 

5. 매출과 이익. (상세를 보시려면 Financials > Income StatementExpand All)

코로나 이후 매출의 급성장하였습니다.

코로나 해제 후부터 매출은 소폭 하락했으나 순이익은 절반이상 감소했습니다.

그래서 주가가 하락 원인이 되었습니다.

최근의 주가 상승은 대규모 감원이 큰 도움이 되었습니다.

단, 현재의 문제는 3D관련 뚜렷한 계획의 부족, 코로나 해제 후의 매출 지속 가능성, 

     감원 부서에 메타버스 부서가 일부 포함된 점이 문제라 할 수 있습니다.

 

 

 

6. 기관 추천 및 등급.

기관 수는 변함이 없으며 BUY가 높아지고 있으며 추천등급은 BUY입니다.

물론 참고 치수입니다.

 

 

7. Upgrades & Downgrades.

 

 

 

8. MAP으로 보면 1년 대비 기준 -6.98%로 대부분 회복했습니다.

 

 

9. 주봉으로 보면 주가 회복세는 뚜렷하게 보이고 있습니다.

 

 

 

10. 최근 일주일 META 관련 기사 제목.

미국의 틱톡 규제 관련과 고용, 헤드셋, AI가 주요 내용입니다.

 

-. 메타버스가 불안정한 시기에 애플의 헤드셋 출시.
-. 틱톡을 둘러싼 지속적인 전투에서 가능성 있는 결과와 가장 확실한 승자.
-. 핀터레스트와 메타 플랫폼을 비교하여 어느 것이 더 나은 매수인지를 결정.
-. 2040년에 테슬라보다 가치가 더 높아질 것으로 예상되는 세 가지 주식.
-. 메타가 인간으로부터 배울 수 있는 AI 로봇을 자랑합니다.
-. 2023년 하반기와 그 이후에 사야 할 최고의 FAANG 주식.
-. 잠재적인 틱톡 금지에 이익을 얻을 수 있는 회사들.
-. 시장이 첫 분기 랠리를 마치면서 놓쳤던 것들.
-. 인공지능은 우리에게 인간의 마음에 대해 새로운 것을 가르치고 있습니다.
-. 메타버스가 패드인지 기술의 미래인지에 대한 논쟁.
-. META 주식은 어려운 시장에서 두 번째 스윙 트레이딩 기회를 제공합니다.
-. Mark Zuckerberg는 메타가 더 많은 해고를 대비 WFH 직군 게시를 중단하는 가운데 원격근무 약속.
-. Nasdaq 100 지수는 2010년 3월 이래로 최고의 주간을 맞이하고 있습니다.
-. 기술 업계의 축소가 빈 사무실의 과잉으로 건물주를 곤혹스럽게 만들고 있습니다.
-. 큰 기술 회사의 해고가 윤리적 AI 개발에 미치는 영향.
-. 2023년 현재 S&P 500에서 가장 좋고 나쁜 성과는 무엇인가?
-. Nasdaq Composite의 Q1 2023 랠리가 계속될까요?
-. 10년 전 메타 플랫폼에 1,000달러를 투자한 경우 오늘의 가치는 얼마인가?
-. 아마존, 애플, 메타 및 기타 주요 기술 회사의 가치.
-. 4월에 관심을 둘만한 최상위 미국 주식 세 가지.
-. 투자자들이 2023년 1분기에 미래로 돌아가고 있습니다.
-. META, 새로운 직군 게시에서 원격근무 제공 중단.

 

11. 개인의견.

메타는 기존에 계획했던 메타버스 올인 방향에서 AI로 방향을 바꾸기 시작했다.

기존에 주장하던 메타버스의 실적이 저조 및 메타버스 연구 부서린 리얼리티 랩스의

분기별 손실이 수십업 달러를 넘는 상황에서 올해 두 번째 감원에서 리얼리티 랩스

부서까지 감원이 들어갔으며 AI 발언이 계속되고 있기 때문입니다.

 

미국의 틱톡을 지속적 규제를 예고하고 있으나 미국의 요구 사항 중 미국 기업에

매도한다면 악재가 될 것입니다.

 

메타버스가 헤드셋이 성공한다면 긍정적이나 시간이 더 필요합니다.

 

저의 예상가는

$180 이하 매수

$220  1차 목표

$250 중기 예상이었습니다만 글을 올리는 시점이 $211으로 좀 늦은 감이 있습니다.

 

평소 관심을 가지고 본인의 목표 가격을 세워 보시면 좋을 것 같습니다.

 

 

# 본 글은 매수, 매도 추천이 아닙니다.
개인적인 의견이며 투자의 책임은 투자자 본인에게 있음을 알려 드립니다.